川觀新聞記者 彭瑀珩
7月14日，A股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化震蕩態(tài)勢。截至收盤，滬指微漲0.27%，報(bào)收3519.65點(diǎn)；深成指下跌0.11%，收于10684.52點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.45%，報(bào)2197.07點(diǎn)；北證50指數(shù)上漲0.55%。全市場成交額降至14809億元，較前一交易日縮量超2500億元，不過兩市仍有超3100只個(gè)股上漲，市場結(jié)構(gòu)性特征明顯。
當(dāng)天滬指走勢。
當(dāng)天盤面上，板塊輪動的政策與事件驅(qū)動特征十分突出。機(jī)器人概念成為焦點(diǎn)，人形機(jī)器人、減速器方向集體發(fā)力，多只個(gè)股漲停。該板塊走強(qiáng)與一則重磅利好消息直接相關(guān)——中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)披露，智元機(jī)器人與宇樹科技分別中標(biāo)全尺寸與小尺寸雙足人形機(jī)器人項(xiàng)目，總預(yù)算高達(dá)1.24億元。有分析人士向記者表示，這筆訂單的意義不止于金額本身，更重要的是它標(biāo)志著市場對科技賽道的關(guān)注正從概念炒作階段轉(zhuǎn)向訂單驗(yàn)證階段，科技企業(yè)的“變現(xiàn)能力”開始成為新的定價(jià)錨點(diǎn)。
與此同時(shí)，高溫天氣引發(fā)的“電力保衛(wèi)戰(zhàn)”仍在持續(xù)發(fā)酵。公開數(shù)據(jù)顯示，全國最大電力負(fù)荷已突破14.65億千瓦，創(chuàng)下歷史新高。受此推動，多只電力股紛紛漲停，資金布局從單純追逐高溫題材，逐漸轉(zhuǎn)向篩選具備裝機(jī)容量擴(kuò)張能力的火電企業(yè)和儲能配套完善的綠電運(yùn)營商。
值得注意的是，當(dāng)天PEEK材料概念逆勢爆發(fā)，新瀚新材、中欣氟材等個(gè)股漲停，市場對具備進(jìn)口替代能力的高端制造領(lǐng)域仍保持著高度關(guān)注。
受盤面帶動，川股方面，東材科技、宜賓紙業(yè)兩只個(gè)股漲停。
當(dāng)日川股漲幅前十。
展望后市，從政策面來看，一系列積極信號正在為市場預(yù)期注入信心。工業(yè)和信息化部近期對人工智能產(chǎn)業(yè)的部署明確提出，不僅要強(qiáng)化算力、算法等基礎(chǔ)能力建設(shè)，更要推動“大模型賦能制造業(yè)”，這一導(dǎo)向意味著AI產(chǎn)業(yè)鏈可能加速從C端應(yīng)用向B端產(chǎn)業(yè)滲透，相關(guān)解決方案提供商有望在未來迎來更多訂單機(jī)會。而科創(chuàng)板“1+6”改革的落地，通過分層機(jī)制提升了市場包容性，預(yù)計(jì)將加速硬科技企業(yè)的估值重構(gòu)，為半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的長期發(fā)展提供支撐。
分析人士表示，當(dāng)前市場正處于政策發(fā)力與業(yè)績驗(yàn)證的博弈階段，高溫題材與AI賦能帶來的結(jié)構(gòu)性機(jī)會，與量能萎縮形成的指數(shù)上行制約相互平衡。短期來看，市場可能圍繞中報(bào)預(yù)增主線展開波動，其中半導(dǎo)體設(shè)備、電力設(shè)備等兼具“政策支持+業(yè)績確定性”的板塊，有望持續(xù)獲得資金青睞。
當(dāng)天盤后，國新辦舉行新聞發(fā)布會，公布了2025年上半年貨幣信貸政策執(zhí)行及金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況。數(shù)據(jù)顯示，貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的效果已逐步顯現(xiàn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著已實(shí)施的貨幣政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)提供更有力的支撐，也將為資本市場穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。
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貨幣政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)定資本市場奠定基礎(chǔ)，
利好政策多，熱點(diǎn)輪動快，風(fēng)險(xiǎn)比較大，安全最重要。
好政策
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當(dāng)前政策利好頻出，疊加實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，資本市場長期向好趨勢未改。不過短期波動仍存，投資者需把握節(jié)奏，關(guān)注業(yè)績與政策雙重驅(qū)動的板塊。